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作者:超龙 | 点击: | 来源:超龙
3003
2021
新 大 陆:华泰连系证券关于新大陆2020年度召募资金存放与利用环境的专项核查陈诉...

 
原标题: 陆:华泰连系证券关于陆2020年度召募资金存放与利用环境的专项核查陈诉




华泰连系证券有限责任公司

关于新大陆数字技能股份有限公司

2020年度召募资金存放与利用环境的专项核查陈诉

华泰连系证券有限责任公司(以下简称“华泰连系证券”或“保荐机构”)作为
新大陆数字技能股份有限公司(以下简称“新大陆”或“公司”)2016年度非果真
刊行股票的保荐机构,按照《证券刊行上市保荐业务打点步伐》、《深圳证券生意业务所
股票上市法则》、《深圳证券生意业务所上市公司保荐事情指引》、《深圳证券生意业务所上市
公司类型运作指引》等有关划定,对新大陆2020年度召募资金存放与利用环境举办
了核查,相关核查环境及核查意见如下:

一、召募资金根基环境

1、实际召募资金金额和资金到账时间

经中国证券监视打点委员会《关于答应福建新大陆电脑股份有限公司非果真发
行股票的批复》(证监许可[2017]1151号)答应,公司非果真刊行人民币普通股(A
股)72,647,459股,刊行价值每股21.73元,召募资金总额为1,578,629,284.07元,
扣除各项刊行用度17,887,490.28元后的召募资金净额为1,560,741,793.79元。本次
召募资金于2017年9月8日全部到位,致同管帐师事务所(非凡普通合资)对召募
资金到位环境举办了审验,并出具了致同验字(2017)第350ZA0045号《验资陈诉》。


2、今年度利用金额及当前余额

2020年度公司已利用召募资金直接投入募投项目16,177.00万元,得到利钱净
收入(含投资收益)4,512.10万元。停止2020年12月31日,公司累计已利用召募
资金61,023.62万元,累计得到利钱净收入(含投资收益)11,535.21万元,剩余募
集资金余额为106,585.77万元。


二、召募资金存放和打点环境


1、召募资金的打点环境

为类型公司召募资金的利用和打点,提高资金的利用效益,掩护投资者的正当
权益,2016年8月1日,经公司2016年度第一次姑且股东大会审议通过, 网站建设,公司按
照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券刊行
打点步伐》、《深圳证券生意业务所股票上市法则》、《上市公司禁锢指引第2号——
上市公司召募资金打点和利用的禁锢要求》以及《深圳证券生意业务所上市公司类型运
作指引》等法令礼貌、类型性文件和《福建新大陆电脑股份有限公司章程》的划定,
对公司原《召募资金打点制度》举办了修订, 网站制作,对召募资金实行专户存储打点。停止
2020年12月31日,公司召募资金的存放和利用均遵照公司《召募资金打点制度》
执行。


2、召募资金三方禁锢协议签订环境

公司在中百姓生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司总行营业
部、中信银行股份有限公司福州长乐支行、中国邮政储备银行股份有限公司福建省
分行(以下简称“开户银行”)开立了召募资金专项账户,仅用于本次召募资金的
存储和利用,不消作其他用途。2017年9月26日,公司别离与开户银行、保荐机
构华泰连系证券有限责任公司(以下简称“华泰连系证券”)签署了《召募资金三
方禁锢协议》,配合监视召募资金的利用环境。《召募资金三方禁锢协议》与深圳
证券生意业务所协议范本不存在重大差别,公司在利用召募资金时已经严格遵照推行。


2018年12月6日, 网站制作,公司别离召开第七届董事会第十五次集会会议、第七届监事会
第十次集会会议,审议通过《关于新增及改观部门召募资金专户的议案》, 软件开发,抉择在福建
海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行设立新的召募资金专户,用于
“商户处事系统与网络建树项目”召募资金的存储和利用, 定制软件开发,将存放于中信银行股份
有限公司福州长乐支行召募资金专户内的部门召募资金(含利钱)转存至新开设的
召募资金专户。2018年12月14日,公司在福建海峡银行股份有限公司福建自贸试
验区福州片区分行开设了账号为100011890970010002的召募资金专户。


2019年1月10日,公司与福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片
区分行、华泰连系证券签署了《召募资金三方禁锢协议》。


3、召募资金专户存储环境


停止2020年12月31日,公司召募资金存储及余额环境(包括打算投入项目但
尚未实际利用的资金及利钱收入)如下:

户名

开户行名称

账号

期末余额

(万元)

召募资金
用途

新大陆数字技能
股份有限公司

中百姓生银行股份有限
公司福州分行

604268895

40,334.40

商户处事
系统与网
络建树

新大陆数字技能
股份有限公司

兴业银行股份有限公司
总行营业部

117010100100289676

23,556.12

商户处事
系统与网
络建树

新大陆数字技能
股份有限公司

中信银行股份有限公司
福州长乐支行

8111301011600355881

17,002.11

商户处事
系统与网
络建树

新大陆数字技能
股份有限公司

中国邮政储备银行股份
有限公司福建省分行

935002010009278901

7,608.64

商户处事
系统与网
络建树

新大陆数字技能
股份有限公司

中国邮政储备银行股份
有限公司福建省分行

935007010009278898

2,528.17

智能付出
研发中心
建树

新大陆数字技能
股份有限公司

福建海峡银行股份有限
公司福建自贸试验区福
州片区分行

100011890970010002

15,556.33

商户处事
系统与网
络建树

合计

106,585.77





为了提高资金存款效益,公司及子公司在上述召募资金存储专户银行另行开设
了从属于召募资金账户的若干按期和通知存款账户,该类账户纳入召募资金账户统
一打点,不消于结算和提取现金,到期后该账户内的资金只能转入召募资金账户。

公司对召募资金的利用实行专人审批,以担保专款专用。


三、2020年度召募资金的实际利用环境

1、召募资金投资项目标资金利用环境

停止2020年12月31日,新大陆对召募资金投资项目标实际投入环境如下:


单元:万元



召募资金总额

156,074.18

今年度投入募
集资金总额

16,177.00

陈诉期内改观用途的召募资金总额

不合用

已累计投入募
集资金总额

61,023.62

累计改观用途的召募资金总额

不合用

累计改观用途的召募资金总额比例

不合用

理睬投资项目和超募资金
投向

是否已
改观项
目(含部
分改观)

召募资金
理睬投资
总额

调解后投
资总额(1)

今年度投
入金额

停止期末
累计投入
金额(2)

停止期末投资
进度(%)(3)
=(2)/(1)

项目到达预定
可利用状态日


今年度实
现的效益

是否到达估量
效益

项目可行性是否发
生重大变革

理睬投资项目



1、商户处事系统与网络建




153,371.80

153,371.80

16,177.00

60,703.82

39.58

2023年6月

13,812.83





2、智能付出研发中心建树



2,702.38

2,702.38



319.80

11.83

2020年6月

不合用

不合用



理睬投资项目小计

-

156,074.18

156,074.18

16,177.00

61,023.62

--

-

13,812.83

-

-

超募资金投向

不合用

偿还银行贷款(如有)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

增补活动资金(如有)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

超募资金投向小计

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合计

-

156,074.18

156,074.18

16,177.00

61,023.62

-

-

13,812.83

-

-

未到达打算进度或估量收
益的环境和原因(分详细项
目)

商户处事系统与网络建树项目:我国线下商户数字化处于起步与探索阶段,商户处事系统投入需按照行业成长环境一连变革,并
按照业务反馈环境对项目建树打算举办迭代调解。





项目可行性产生重大变革
的环境说明

不合用

超募资金的金额、用途及使
用希望环境

不合用

召募资金投资项目实施地
点改观环境

不合用

召募资金投资项目实施方
式调解环境

2020年度,召募资金投资项目实施方法改观环境如下:公司第七届董事会第三十七集会会议和第七届监事会第二十二次集会会议以及2020
年第一次姑且股东大会审议通过《关于改观部门召募资金投资项目实施方法的议案》,公司募投项目“商户处事系统与网络建树项目”

中POS终端投入的实施方法从“委托子公司福建新大陆付出技能有限公司出产”改观为“委托子公司福建新大陆付出技能有限公司生
产及向外部采购”。


前期改观环境如下:公司第六届董事会第三十五集会会议、2017年第二次姑且股东大会审议通过《关于部门召募资金投资项目增加实
施主体和改观实施方法的议案》,增加全资子公司福开国通星驿网络科技有限公司、福建新大陆付出技能有限公司、上海新大陆奋
新科技信息处事有限公司作为募投项目标实施主体,并将“商户处事系统与网络建树项目”中综合付出平台软件开拓和增值处事平台
及信息技能处事打点(ITSM)模块软件开拓的实施方法由自行开拓改观为自行开拓与外包开拓。


召募资金投资项目先期及
置换环境

2020年度,公司不存在召募资金投资项目先期投入及置换环境。


以往年度置换环境如下:公司于2017年10月27日召开了第六届董事会第三十五次集会会议,审议通过《关于利用召募资金置换预先
已投入召募资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司利用部门召募资金置换预先已投入召募资金项目标自筹资金,置换资金总额
为人民币1,532.37万元。该项置换资金已经致同管帐师事务所(非凡普通合资)举办审核,并出具了《关于福建新大陆电脑股份
有限公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目环境鉴证陈诉》(致同专字(2017)第350ZA0354号)。


用闲置召募资金临时增补
活动资金环境

不合用

项目实施呈现召募资金结
余的金额及原因

不合用

尚未利用的召募资金用途
及去向

存放于企业召募资金专用账户

召募资金利用及披露中存
在的问题或其他环境

不合用




2、召募资金投资项目标实施所在、实施方法改观环境

2020年度召募资金投资项目标实施所在、实施方法改观环境如下:

按照公司于2020年9月11日召开的第七届董事会第三十七集会会议和第七届监事
会第二十二次集会会议以及2020年9月29日召开的2020年第一次姑且股东大会审议通
过的《关于改观部门召募资金投资项目实施方法的议案》,公司募投项目“商户服
务系统与网络建树项目”中POS终端投入的实施方法从“委托子公司福建新大陆支
付技能有限公司出产”改观为“委托子公司福建新大陆付出技能有限公司出产及向
外部采购”。


前期改观环境如下:

按照公司于2017年10月27日召开的第六届董事会第三十五集会会议和第六届监事
会第十九次集会会议以及2017年11月15日召开的2017年第二次姑且股东大会审议通
过的《关于部门召募资金投资项目增加实施主体和改观实施方法的议案》, 网站建设,公司“商
户处事系统与网络建树项目”增加实施主体和改观实施方法。


(1)为加速推进募投项目标建树进度、提高项目建树效率、后期运营效率以及
便于对召募资金利用举办打点,公司“商户处事系统与网络建树项目”增加实施主
体的环境如下:

项目名称

改观前实施
主体

改观后实施主体

拟利用召募资金
投资额(万元)

商户处事系
统与网络建
设项目

新大陆数字
技能股份有
限公司

新大陆数字技能股份有限公司、福开国通
星驿网络科技有限公司、福建新大陆付出
技能有限公司、上海新大陆奋新科技信息
处事有限公司

153,371.80



公司将募投项目“商户处事系统与网络建树项目”实施主体在新大陆的基本上,
增加全资子公司福开国通星驿网络科技有限公司、福建新大陆付出技能有限公司、
上海新大陆奋新科技信息处事有限公司作为实施主体。


(2)为使公司研发团队能专注于开拓焦点软件项目,低落软件开拓事情的综合
本钱,促进综合付出平台软件开拓和增值处事平台及信息技能处事打点(ITSM)模


块软件开拓事情的顺利有序开展,公司需将软件开拓事情中的部门事情外包给第三
方软件研发机构完成,因此,公司将综合付出平台软件开拓和增值处事平台及信息
技能处事打点(ITSM)模块软件开拓的实施方法由自行开拓改观为自行开拓与外包
开拓。


除上述改观外,募投项目标实施所在、建树内容、建树进度、投资概算等均不
改观。


3、召募资金投资项目先期投入及置换环境

2020年度,公司不存在召募资金投资项目先期投入及置换环境。以往年度置换
环境如下:

按照公司非果真刊行股票申请文件,公司对召募资金置换先期投入做了如下安
排:公司董事会可按照项目标进度、资金需求等实际环境,对相应召募资金投资项
目标投入顺序和详细金额举办适当调解。若实际召募资金净额低于拟投入召募资金
额,网站建设,则不敷部门由公司自筹办理。本次非果真刊行股票召募资金到位之前,公司将
按照项目进度的实际环境以自筹资金先行投入,并在召募资金到位之后予以置换。


为保障公司召募资金投资项目标顺利实施,在召募资金到位之前,公司按照实
际环境,先行以自筹资金投入召募资金投资项目。停止2017年9月7日,公司以自
筹资金预先投入本次召募资金投资项目标实际投资金额为1,532.37万元,详细环境
如下:

单元:万元




项目名称

估量总投资额

召募资金拟投入额

停止2017年9月7日自
有资金已投入金额

置换金额

1

商户处事系统
与网络建树项


176,603.95

153,371.80

1,413.84

1,413.84

2

智能付出研发
中心建树项目

15,305.38

2,702.38

118.53

118.53

合计

191,909.33

156,074.18

1,532.37

1,532.37



公司本次利用召募资金置换预先已投入召募资金投资项目自筹资金事项已推行
了须要的审批措施,2017年10月27日,公司别离召开第六届董事会第三十五次会
议和第六届监事会第十九次集会会议, app,集会会议审议通过《关于利用召募资金置换预先已投
入召募资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司利用部门召募资金置换预先已投


入召募资金投资项目标自筹资金, 网站建设,置换资金总额为人民币1,532.37万元。致同管帐
师事务所(非凡普通合资)对公司以自筹资金预先投入募投项目标环境作了专项审
核,并出具了《关于福建新大陆电脑股份有限公司以自筹资金预先投入召募资金投
资项目环境鉴证陈诉》(致同专字(2017)第350ZA0354号)。


4、用闲置召募资金临时增补活动资金环境

停止2020年12月31日,公司尚无利用闲置召募资金临时增补活动资金的环境。


5、节余召募资金利用环境

停止2020年12月31日,公司召募资金正处于利用之中,募投项目建树尚未完
成, 网站制作app,不存在召募资金节余的环境。


6、超募资金利用环境

公司本次非果真刊行股票不存在超募资金环境。


7、尚未利用的召募资金用途及去向

停止2020年12月31日,公司累计已利用召募资金61,023.62万元,期末召募
资金账户实际余额106,585.77万元(包括打算投入项目但尚未利用的资金及利钱收
入)均存放在公司银行召募资金专用账户中,将凭据召募资金投资项目标建树打算
慢慢投入。


8、召募资金利用的其他环境

2019年4月8日,公司别离召开第七届董事会第十八次次集会会议和第七届监事会
第十一次集会会议,审议通过了《关于利用部门闲置召募资金购置理工业品的议案》,
同意公司利用总额不高出人民币5.00亿元的闲置召募资金购置安详性高、活动性好、
刊行主体有保本理睬的理工业品。本次利用部门闲置召募资金购置保本型理工业品
的决策有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在该有效期内,公司利用闲置募
集资金购置的单个理工业品的投资期限不高出12个月(含),在授权额度内转动使
用。


2020年4月28日,公司别离召开第七届董事会第三十一次集会会议和第七届监事
会第十八次集会会议,审议通过了《关于利用部门闲置召募资金购置理工业品的议案》,


同意公司利用总额不高出人民币5.00亿元的闲置召募资金购置安详性高、活动性好、
刊行主体有保本理睬的理工业品。本次利用部门闲置召募资金购置保本型理工业品
的决策有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在该有效期内,公司利用闲置募
集资金购置的单个理工业品的投资期限不高出12个月(含),在授权额度内转动使
用。


(1)按照上述集会会议决策,停止2020年12月31日,公司利用闲置召募资金购
买理工业品的环境如下:

单元:万元

投资

主体

受托
人名


理工业品名称

理工业
品范例

委托理财
金额

起始日

到期日

预期年
化收益


公司

兴业
银行

兴业银行“金雪球-优悦”保本
开放式人民币理工业品(3M)

保本理


30,000.00

2017-12-5

2018-3-5

4.80%

公司

民生
银行

不凡资产打点92天安赢第182
期对公款

保本理


20,000.00

2017-12-12

2018-3-14

4.20%

公司

兴业
银行

兴业银行“金雪球-优悦”保本
开放式人民币理工业品(3M)

保本理


15,000.00

2018-3-12

2018-6-12

4.80%

公司

中信
银行

中信理财之共获利率布局
19429期人民币布局性理工业
品(产物编码为C183T0129)

布局性
存款

15,000.00

2018-3-19

2018-6-19

4.65%

公司

民生
银行

与利率挂钩的布局性产物

布局性
存款

20,000.00

2018-3-22

2018-6-22

4.65%

公司

兴业
银行

兴业银行企业金额布局性存
款协议(关闭式)

布局性
存款

15,000.00

2018-6-14

2018-9-12

4.50%

公司

海峡
银行

海蕴理财--稳健系列

保本浮
动收益


10,000.00

2019-1-7

2020-1-7

4.20%



停止2020年12月31日,上述理工业品实际得到的收益为2,134.14万元。


(2)截至 2020 年 12 月 31 日,公司以大额存单方法在召募资金专户内存储
的召募资金环境如下:

单元:万元

序号

银行单元

银行账号

期末余额

1

兴业银行总行营业部

117010100200455433

1,000.00

2

兴业银行总行营业部

117010100200455317

2,500.00

3

民生银行台江支行

708197117

1,000.00




4

民生银行台江支行

708197328

1,000.00

5

民生银行台江支行

708197504

1,000.00

6

民生银行台江支行

708319367

1,000.00

7

民生银行台江支行

708319789

1,000.00

8

民生银行台江支行

708320051

1,000.00

9

民生银行台江支行

708320176

1,000.00

10

民生银行台江支行

708320800

1,000.00

11

民生银行台江支行

708322467

1,000.00

12

民生银行台江支行

708402475

1,000.00

13

民生银行台江支行

708403343

1,000.00

14

民生银行台江支行

708404444

1,000.00

15

民生银行台江支行

708404637

1,000.00

16

民生银行台江支行

708404707

1,000.00

17

民生银行台江支行

707971411

1,000.00

18

民生银行台江支行

707971913

1,000.00

19

民生银行台江支行

707971905

1,000.00

20

民生银行台江支行

707971719

1,000.00

21

海峡银行福建自贸试验区福州片区分


100011890901810001

10,000.00

22

海峡银行福建自贸试验区福州片区分


100011890991810002

5,500.00

合计

37,000.00



注:以上账号均为银行作大额存单时系统自动生成的子账户,该账户并无结算成果,
资金支取需原路返回召募资金存放专项账户。


四、改观募投项目标资金利用环境

停止2020年12月31日,公司不存在改观召募资金投资项目环境。


五、召募资金利用及披露中存在的问题

停止2020年12月31日,公司严格凭据《上市公司禁锢指引第2号——上市公
司召募资金打点和利用的禁锢要求》、《深圳证券生意业务所上市公司类型运作指引(2020
年修订)》和公司《召募资金打点制度》等相关划定存放和利用召募资金。公司已
披露的相关信息不存在不实时、虚假记实、误导性告诉或重大漏掉的环境。公司对
召募资金的投向和希望环境均如实推行了披露义务。



六、管帐师对召募资金年度存放和利用环境专项陈诉的鉴证意见

容诚管帐师事务所(非凡普通合资)对《新大陆数字技能股份有限公司关于召募
资金年度存放与利用环境的专项陈诉》举办了专项审核,并出具了《2020年度召募
资金存放与利用环境鉴证陈诉》。陈诉认为:新大陆公司2020年度《召募资金年度
存放与利用环境专项陈诉》在所有重大方面凭据上述《上市公司禁锢指引第2号—
—上市公司召募资金打点和利用的禁锢要求》(证监会通告[2012]44号)及生意业务所
的相关划定体例,公允反应了新大陆公司2020年度召募资金实际存放与利用环境。


七、结论意见

经核查,保荐机构认为:新大陆2020年度召募资金存放与利用环境切合《深圳
证券生意业务所股票上市法则》、《深圳证券生意业务所上市公司类型运作指引》等相关法
律礼貌和类型性文件的划定, 定制软件开发,对召募资金举办了专户存储和专项利用,不存在违规
利用召募资金的景象。


(以下无正文)


(本页无正文,为《华泰连系证券有限责任公司关于新大陆数字技能股份有限公司
2020年度召募资金存放与利用环境的专项核查陈诉》之签章页)







保荐代表人:

张志华 陶劲松







华泰连系证券有限责任公司(公章):



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